2007 자체감사 결과

□ 대상기관 : 강원지사

□ 감사기간 : ‘07.  2. 12 ~ 2. 16

감     사     실

대상기관 : 강원지사

구분	지 적 사 항	처 리 결 과	처리가 미결인 경우
			사 유	완결예정일
시정	제 목 : 공매 입찰보증금 이자 운용⋅관리 부적정
	내 용 : 공매업체 입찰보증금은 보증금의 장⋅단기 성격 및 지사별 특성에 맞는 금융상품을 선택하여 운용하여야 함 강원지사에서는 업체별 입출금 추이 등을 감안하지 않은 채 입찰보증금 전액을 금리가 낮은 보통예금에 예치하고 있고, 2006년도 중 보증금 발생이자가 40,550원에 불과함에도 정기예금 예치시 적용하여야 할 이자율을 적용함으로써 2006. 12월말 현재 1,170,760원의 이자가 과다 계상(미지급) 됨 입찰보증금은 업체별 입출금(평균잔액) 추이를 감안하여 일정금액에 대해서는 금리가 높은 정기예금에 예치하는 등 자금 및 입찰보증금 이자관리를 철저히 할 필요가 있음	◦ ‘07. 4. 10 - 판매 입찰보증금 중 일정금액 정기예금 예치 ․예치금액 25백만원 ․금리 : 5.1% ◦ ‘07. 5. 7 - ‘06년 발생 이자에 대한 미지급 비용 잡수익으로 대체	-	-

대상기관 : 강원지사

구분	지 적 사 항	처 리 결 과	처리가 미결인 경우
			사 유	완결예정일
통보	제 목 : 비축물자 판매업체 간담회 관리 부적절
	내 용 : 강원지사에서는 비축물자 판매확대와 고객만족도 제고를 위하여 매 2개월마다 판매 참가업체를 대상으로 간담회 개최 강원지사에서는 매 간담회시 마다 개최 증빙서류를 관리하여야 함에도 결과보고서만을 작성하고 있음	◦ ‘07. 4. 17 - 업체간담회 증빙관리 철저 ․참석자 서명, 토론내용 정리, 간담회 사진 등 을 결과보고서에 첨부 ․간담회 관련 비용은 카드영수증으로 정산	-	-

대상기관 : 강원지사

구분	지 적 사 항	처 리 결 과	처리가 미결인 경우
			사 유	완결예정일
현지 시정	제 목 : ‘05년 대북 쌀 지원 방제용역비 지급 부적정
	내 용 : ‘05년 동해항 대북지원 쌀 방제용역 추진을 위해 5개 업체로부터 견적서를 제출받아 최저가격을 제시한 ○○○○과 ’05. 9. 6. 방제용역계약 체결 제 10항차분(미곡5,000M/T)에 대해 방제용역을 실시한 후 방제업체가 요청한 제용역비를 지급함에 있어 용역단가, 물량 등에 대한 적정성을 검토한 후 용역비를 지급하여야 함에도 약품대를 계약단가 6,000원이 아닌 6,200원으로 산정한 금액을 그대로 인정함으로써 적정금액 1,755,600원 보다 58,520원이 많은 1,814,120원 지급	◦ ‘07. 3. 23 - 과다지급액 58,520원 회수	-	-

대상기관 : 강원지사

구분	지 적 사 항	처 리 결 과	처리가 미결인 경우
			사 유	완결예정일
통보	제 목 : 지자체 시장개척 지원사업 추진 부적절
	내 용 : ○○도의 농식품 시장개척사업 지원을 위해 ‘05년 3회(45백만원), ’06년 3회(36백만원)의 사업을 대행하였으며, ‘07년에는 4회(92백만원) 계획 ’05, ’06년 동경식품박람회시 현지 출장자의 자체홍보 및 시장개척 지원계획, 시장조사 활동 등 현지 추진계획과 성과가 미흡하며, ’06년 동경식품 박람회 사업비 정산시 바이어 선물대 구입건에 대해 명확한 정산 지침없이 정산 처리	◦ ‘07. 2. 14 -지자체와의 업무분담 및 공사지원 업무를 명확히 명시하여 해외시장개척추진계획 수립	-	-

대상기관 : 강원지사

구분	지 적 사 항	처 리 결 과	처리가 미결인 경우
			사 유	완결예정일
현지 시정	제 목 : 융자업체 화재보험 관리 업무 추진 부적정
	내 용 : 수출시설현대화자금 융자업체인 (주)○○○의 부동산담보물에 대한 화재보험 가입기간이 ’06. 5. 16. 만료되었음에도 갱신이 되지 않아 지사에서 우선적으로 부보(보험료 468천원) 자금융자규정상 공사에서 우선 지급한 비용에 대해 지급일로부터 회수일까지 연체 이자율을 부리하여 원리금 회수시 우선 공제하여야 함에도 ‘06.12월 동 업체로부터 이자 회수시 보험료를 미공제	◦ ’07. 2. 14 - 보험료 원금 468천원과 연체이자 64,420원 회수	-	-